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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 000.00 | 122 138.00 | 1 296 862.00 | 1 419 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 281.00 | 122 138.00 | 1 316 143.00 | 1 438 281.00 |
CU Autres participations | 1 419 000.00 | 122 138.00 | 1 296 862.00 | 1 419 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 570 753.00 | 443 560.00 | | 570 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 762.00 | 127 193.00 | | 9 762.00 |
DL TOTAL (I) | 646 515.00 | 636 753.00 | | 646 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 301.00 | 112 326.00 | | 16 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 090.00 | 193 957.00 | | 150 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 3 420.00 | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773.00 | 4 225.00 | | 2 773.00 |
EA Autres dettes | 496 408.00 | 398 218.00 | | 496 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 628.00 | 712 146.00 | | 669 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 143.00 | 1 348 899.00 | | 1 316 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -869.00 | -4 437.00 | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 003.00 | 151 003.00 | | 72 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 242.00 | 23 810.00 | | 62 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 762.00 | 127 193.00 | | 9 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 996.00 | | 3.00 | 1 418 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 996.00 | | 3.00 | 1 418 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 815.00 | 38 323.00 | | 83 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 815.00 | 38 323.00 | | 83 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 408.00 | 6 667.00 | 489 741.00 | 496 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VI Groupe et associés | 150 090.00 | 150 090.00 | | 150 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 988.00 | 18 988.00 | 74.00 | 18 988.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 628.00 | 179 887.00 | 489 741.00 | 669 628.00 |