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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 006.00 | 522 138.00 | 896 868.00 | 1 419 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 199.00 | 522 138.00 | 951 061.00 | 1 473 199.00 |
CU Autres participations | 1 419 006.00 | 522 138.00 | 896 868.00 | 1 419 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 166 186.00 | 580 515.00 | | 166 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248.00 | -414 329.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 232 435.00 | 232 186.00 | | 232 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 004.00 | 106 894.00 | | 78 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 5 216.00 | | 4 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 914.00 | 1 810.00 | | 22 914.00 |
EA Autres dettes | 613 571.00 | 565 981.00 | | 613 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 626.00 | 679 901.00 | | 718 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 061.00 | 912 087.00 | | 951 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 981.00 | -164.00 | | -7 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 004.00 | 7 003.00 | | 18 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 755.00 | 421 332.00 | | 17 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248.00 | -414 329.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 003.00 | 3.00 | | 1 419 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 419 006.00 | | | 1 419 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 419 006.00 | | | 1 419 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 003.00 | 3.00 | | 1 419 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 138.00 | | | 522 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 138.00 | | | 522 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 571.00 | 5 707.00 | 607 864.00 | 613 571.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VC Groupe et associés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VI Groupe et associés | 78 004.00 | 30 004.00 | 48 000.00 | 78 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 626.00 | 62 762.00 | 655 864.00 | 718 626.00 |