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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 003.00 | 522 138.00 | 896 865.00 | 1 419 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 225.00 | 522 138.00 | 912 087.00 | 1 434 225.00 |
CU Autres participations | 1 419 003.00 | 522 138.00 | 896 865.00 | 1 419 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 580 515.00 | 570 753.00 | | 580 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 329.00 | 9 762.00 | | -414 329.00 |
DL TOTAL (I) | 232 186.00 | 646 515.00 | | 232 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 894.00 | 150 090.00 | | 106 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 4 056.00 | | 5 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810.00 | 2 773.00 | | 1 810.00 |
EA Autres dettes | 565 981.00 | 496 408.00 | | 565 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 901.00 | 669 628.00 | | 679 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 087.00 | 1 316 143.00 | | 912 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -164.00 | -869.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 003.00 | 72 003.00 | | 7 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 332.00 | 62 242.00 | | 421 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 329.00 | 9 762.00 | | -414 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 000.00 | | 3.00 | 1 419 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 000.00 | | 3.00 | 1 419 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 138.00 | 400 000.00 | | 122 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 138.00 | 400 000.00 | | 122 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 138.00 | 400 000.00 | | 122 138.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 981.00 | 7 143.00 | 558 838.00 | 565 981.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 106 894.00 | | 106 894.00 | 106 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 901.00 | 14 169.00 | 665 732.00 | 679 901.00 |