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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 002 567.00 | | 1 002 567.00 | 1 002 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 383.00 | 15 134.00 | 35 249.00 | 50 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 615.00 | 17 825.00 | 1 046 791.00 | 1 064 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 366.00 | | 252 366.00 | 252 366.00 |
BZ Autres créances | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 944.00 | | 278 944.00 | 278 944.00 |
CF Disponibilités | 188 709.00 | | 188 709.00 | 188 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 123.00 | | 812 123.00 | 812 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 739.00 | 17 825.00 | 1 858 914.00 | 1 876 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 100 000.00 | | 136 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 800.00 | | | 397 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 559 344.00 | 522 982.00 | | 559 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 931.00 | 36 962.00 | | 51 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 475.00 | 670 544.00 | | 1 156 475.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 697.00 | 2 422.00 | | 195 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 612.00 | 175 891.00 | | 228 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 018.00 | 72 596.00 | | 69 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 112.00 | 85 168.00 | | 119 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 439.00 | 336 076.00 | | 612 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 914.00 | 1 096 620.00 | | 1 858 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 219.00 | 336 076.00 | | 453 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 135.00 | | 662 493.00 | 403 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 1 064 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 50 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 190.00 | | 649 067.00 | 356 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 969.00 | | 13 426.00 | 37 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 469.00 | 8 368.00 | 1 012.00 | 10 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 2 369.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 147.00 | 5 999.00 | 1 012.00 | 10 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 252 366.00 | | | 252 366.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VC Groupe et associés | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 697.00 | 36 477.00 | 149 797.00 | 195 697.00 |
VI Groupe et associés | 228 612.00 | 228 612.00 | | 228 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 146.00 | 348 146.00 | | 348 146.00 |
VW T.V.A. | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 439.00 | 453 219.00 | 149 797.00 | 612 439.00 |