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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 002 797.00 | | 1 002 797.00 | 1 002 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 978.00 | 30 938.00 | 29 040.00 | 59 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 365.00 | 33 629.00 | 1 040 737.00 | 1 074 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 834.00 | | 318 834.00 | 318 834.00 |
BZ Autres créances | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 613.00 | | 289 613.00 | 289 613.00 |
CF Disponibilités | 129 756.00 | | 129 756.00 | 129 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 022.00 | | 794 022.00 | 794 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 388.00 | 33 629.00 | 1 834 759.00 | 1 868 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 800.00 | 397 800.00 | | 397 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 644 913.00 | 607 655.00 | | 644 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | 38 458.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 863.00 | 1 194 933.00 | | 1 195 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 358.00 | 159 221.00 | | 122 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 184.00 | 344 294.00 | | 378 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 591.00 | 66 730.00 | | 59 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 762.00 | 80 030.00 | | 78 762.00 |
EA Autres dettes | | 4 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 896.00 | 654 999.00 | | 638 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 759.00 | 1 939 932.00 | | 1 834 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 184.00 | | | 378 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 540.00 | | 9 825.00 | 1 064 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 257.00 | | 230.00 | 1 005 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 383.00 | | 9 595.00 | 50 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 162.00 | 7 467.00 | | 26 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 471.00 | 7 467.00 | | 23 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 318 834.00 | 318 834.00 | | 318 834.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VC Groupe et associés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 358.00 | 37 251.00 | 85 108.00 | 122 358.00 |
VI Groupe et associés | 378 184.00 | 378 184.00 | | 378 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 253.00 | 378 253.00 | | 378 253.00 |
VW T.V.A. | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 896.00 | 553 788.00 | 85 108.00 | 638 896.00 |