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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 002 797.00 | | 1 002 797.00 | 1 002 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 859.00 | 37 676.00 | 23 184.00 | 60 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 947.00 | 40 366.00 | 1 049 581.00 | 1 089 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 147.00 | | 303 147.00 | 303 147.00 |
BZ Autres créances | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 169.00 | | 398 169.00 | 398 169.00 |
CF Disponibilités | 221 078.00 | | 221 078.00 | 221 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 789.00 | | 983 789.00 | 983 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 736.00 | 40 366.00 | 2 033 370.00 | 2 073 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 800.00 | 397 800.00 | | 397 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 2 400.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 645 243.00 | 644 913.00 | | 645 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 925.00 | 930.00 | | 41 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 788.00 | 1 195 863.00 | | 1 237 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 108.00 | 122 358.00 | | 285 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 364.00 | 378 184.00 | | 309 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 59 591.00 | | 8 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 800.00 | 78 762.00 | | 190 800.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 582.00 | 638 896.00 | | 795 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 370.00 | 1 834 759.00 | | 2 033 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 117.00 | 638 896.00 | | 748 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 365.00 | | 17 462.00 | 1 074 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 23 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881.00 | 1 089 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 60 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 487.00 | | | 1 005 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 978.00 | | 2 462.00 | 59 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 15 000.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 629.00 | 8 318.00 | 1 581.00 | 33 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 938.00 | 8 318.00 | 1 581.00 | 30 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 385.00 | 113 385.00 | | 113 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 303 147.00 | 303 147.00 | | 303 147.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 108.00 | 237 644.00 | 47 464.00 | 285 108.00 |
VI Groupe et associés | 309 364.00 | 309 364.00 | | 309 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
VP Divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 143.00 | 368 143.00 | | 368 143.00 |
VW T.V.A. | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 582.00 | 748 117.00 | 47 464.00 | 795 582.00 |