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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 002 567.00 | | 1 002 567.00 | 1 002 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 383.00 | 23 471.00 | 26 911.00 | 50 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 540.00 | 26 161.00 | 1 038 378.00 | 1 064 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 601.00 | | 357 601.00 | 357 601.00 |
BZ Autres créances | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 847.00 | | 284 847.00 | 284 847.00 |
CF Disponibilités | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 553.00 | | 901 553.00 | 901 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 093.00 | 26 161.00 | 1 939 931.00 | 1 966 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 800.00 | 397 800.00 | | 397 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 10 000.00 | | 13 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 607 655.00 | 559 344.00 | | 607 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 458.00 | 51 930.00 | | 38 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 933.00 | 1 156 475.00 | | 1 194 933.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 220.00 | 195 696.00 | | 159 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 293.00 | 228 612.00 | | 344 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 729.00 | 69 018.00 | | 66 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 029.00 | 119 111.00 | | 80 029.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 998.00 | 612 439.00 | | 654 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 931.00 | 1 858 914.00 | | 1 939 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 640.00 | 453 219.00 | | 532 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 615.00 | | | 1 064 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 1 064 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 257.00 | | | 1 005 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 825.00 | 8 337.00 | | 17 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 134.00 | 8 337.00 | | 15 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 357 602.00 | 357 602.00 | | 357 602.00 |
VB T. V. A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VC Groupe et associés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 220.00 | 36 862.00 | 122 358.00 | 159 220.00 |
VI Groupe et associés | 344 294.00 | 344 294.00 | | 344 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 305.00 | 437 305.00 | | 437 305.00 |
VW T.V.A. | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 999.00 | 532 640.00 | 122 358.00 | 654 999.00 |