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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 002 797.00 | | 1 002 797.00 | 1 002 797.00 |
AN Terrains | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
AP Constructions | 365 726.00 | 6 045.00 | 359 681.00 | 365 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 879.00 | 45 360.00 | 18 519.00 | 63 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 393.00 | 54 095.00 | 1 445 298.00 | 1 499 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 870.00 | | 372 870.00 | 372 870.00 |
BZ Autres créances | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 457.00 | | 398 457.00 | 398 457.00 |
CF Disponibilités | 148 477.00 | | 148 477.00 | 148 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 453.00 | | 948 453.00 | 948 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 846.00 | 54 095.00 | 2 393 751.00 | 2 447 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 800.00 | 397 800.00 | | 397 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 687 168.00 | 645 243.00 | | 687 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 551.00 | 41 925.00 | | 112 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 340.00 | 1 237 788.00 | | 1 350 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 864.00 | 285 108.00 | | 568 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 237.00 | 309 364.00 | | 264 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 402.00 | 8 810.00 | | 18 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 908.00 | 190 800.00 | | 191 908.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 411.00 | 795 582.00 | | 1 043 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 751.00 | 2 033 370.00 | | 2 393 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 237.00 | | | 264 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 947.00 | | 410 047.00 | 1 089 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 499 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 470 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 487.00 | | | 1 005 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 859.00 | | 409 982.00 | 60 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 600.00 | | 65.00 | 23 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 366.00 | 13 729.00 | | 40 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 676.00 | 13 729.00 | | 37 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 372 870.00 | 372 870.00 | | 372 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VC Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 864.00 | 568 864.00 | | 568 864.00 |
VI Groupe et associés | 264 237.00 | 264 237.00 | | 264 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 469.00 | | | 360 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 119.00 | 405 119.00 | | 405 119.00 |
VW T.V.A. | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 411.00 | 1 043 411.00 | | 1 043 411.00 |