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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 907.00 | 2 587.00 | 5 321.00 | 7 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 604.00 | 14 497.00 | 8 106.00 | 22 604.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 611.00 | 17 084.00 | 55 527.00 | 72 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 181.00 | 2 363.00 | 122 818.00 | 125 181.00 |
072 Créances – Autres | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
084 Disponibilités | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 998.00 | 2 363.00 | 162 635.00 | 164 998.00 |
110 Total général Actif | 237 609.00 | 19 447.00 | 218 162.00 | 237 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 291.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 857.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 408.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 146.00 | 161 490.00 | | 245 146.00 |
230 Autres produits | 246.00 | 617.00 | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 393.00 | 162 107.00 | | 245 393.00 |
242 Autres charges externes. | 68 470.00 | 47 913.00 | | 68 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 1 259.00 | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 643.00 | 89 215.00 | | 127 643.00 |
252 Charges sociales | 18 213.00 | 14 357.00 | | 18 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 507.00 | 3 936.00 | | 3 507.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 106.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 999.00 | 156 787.00 | | 219 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 393.00 | 5 320.00 | | 25 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | 425.00 | | 231.00 |
294 Charges financières | 910.00 | 2 368.00 | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 226.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 857.00 | 3 151.00 | | 21 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 231.00 | | | 231.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 47 361.00 | | | 47 361.00 |