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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 103.00 | 39 897.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 931.00 | 10 663.00 | 7 268.00 | 17 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 143.00 | 22 920.00 | 4 223.00 | 27 143.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 173.00 | 33 686.00 | 53 488.00 | 87 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 466.00 | 2 363.00 | 65 103.00 | 67 466.00 |
072 Créances – Autres | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
084 Disponibilités | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 959.00 | 2 363.00 | 120 596.00 | 122 959.00 |
110 Total général Actif | 210 133.00 | 36 049.00 | 174 084.00 | 210 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 666.00 | |
126 Réserve légale | | | 859.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 207.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 937.00 | 243 322.00 | | 319 937.00 |
230 Autres produits | 2 384.00 | 3 412.00 | | 2 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 322.00 | 246 734.00 | | 322 322.00 |
242 Autres charges externes. | 78 255.00 | 58 672.00 | | 78 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 1 092.00 | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 876.00 | 154 794.00 | | 210 876.00 |
252 Charges sociales | 16 192.00 | 10 985.00 | | 16 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 930.00 | 4 423.00 | | 4 930.00 |
262 Autres charges | 537.00 | 4 401.00 | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 214.00 | 234 368.00 | | 311 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 107.00 | 12 367.00 | | 11 107.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 323.00 | 42.00 | | 1 323.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 156.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -298.00 | 891.00 | | -298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 207.00 | 11 361.00 | | 1 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 016.00 | | | 85 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 42.00 | | | 42.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |