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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 977.00 | 3 560.00 | 6 418.00 | 9 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 604.00 | 16 914.00 | 5 690.00 | 22 604.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 681.00 | 20 473.00 | 54 208.00 | 74 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 184.00 | 2 363.00 | 107 821.00 | 110 184.00 |
072 Créances – Autres | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
084 Disponibilités | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 930.00 | 2 363.00 | 138 567.00 | 140 930.00 |
110 Total général Actif | 215 612.00 | 22 836.00 | 192 775.00 | 215 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 598.00 | |
126 Réserve légale | | | 291.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 924.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 070.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 803.00 | 245 146.00 | | 235 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 945.00 | 246.00 | | 6 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 748.00 | 245 393.00 | | 243 748.00 |
242 Autres charges externes. | 54 102.00 | 68 470.00 | | 54 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 1 809.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 302.00 | 127 643.00 | | 159 302.00 |
252 Charges sociales | 23 404.00 | 18 213.00 | | 23 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 389.00 | 3 507.00 | | 3 389.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 358.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 307.00 | 219 999.00 | | 242 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 441.00 | 25 393.00 | | 1 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 970.00 | 231.00 | | 3 970.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 910.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 857.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 924.00 | 21 857.00 | | 1 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 42.00 | | | 42.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42.00 | | | 42.00 |