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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 449.00 | 5 666.00 | 7 784.00 | 13 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 857.00 | 18 666.00 | 4 191.00 | 22 857.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 406.00 | 24 332.00 | 54 075.00 | 78 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 211.00 | 2 363.00 | 93 848.00 | 96 211.00 |
072 Créances – Autres | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
084 Disponibilités | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 270.00 | 2 363.00 | 114 907.00 | 117 270.00 |
110 Total général Actif | 195 677.00 | 26 695.00 | 168 982.00 | 195 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 598.00 | |
126 Réserve légale | | | 291.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 028.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 249.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 589.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 234.00 | 235 803.00 | | 219 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 151.00 | 1 000.00 | | 2 151.00 |
230 Autres produits | 2 412.00 | 6 945.00 | | 2 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 796.00 | 243 748.00 | | 223 796.00 |
242 Autres charges externes. | 54 587.00 | 54 102.00 | | 54 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 1 962.00 | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 588.00 | 159 302.00 | | 137 588.00 |
252 Charges sociales | 18 302.00 | 23 404.00 | | 18 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 553.00 | 3 389.00 | | 4 553.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 148.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 715.00 | 242 307.00 | | 216 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 081.00 | 1 441.00 | | 7 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 391.00 | 3 970.00 | | 1 391.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 424.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 233.00 | 3 063.00 | | 3 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -340.00 | | | -340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 028.00 | 1 924.00 | | 5 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 703.00 | | | 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 681.00 | | | 74 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 662.00 | | | 5 662.00 |