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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 103.00 | 39 897.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 931.00 | 7 840.00 | 10 091.00 | 17 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 985.00 | 20 812.00 | 4 173.00 | 24 985.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 016.00 | 28 755.00 | 56 261.00 | 85 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 027.00 | 2 363.00 | 112 664.00 | 115 027.00 |
072 Créances – Autres | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
084 Disponibilités | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 388.00 | 2 363.00 | 130 025.00 | 132 388.00 |
110 Total général Actif | 217 404.00 | 31 118.00 | 186 285.00 | 217 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 666.00 | |
126 Réserve légale | | | 291.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 361.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 180.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 100 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 610.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 322.00 | 219 234.00 | | 243 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 151.00 | | |
230 Autres produits | 3 412.00 | 2 412.00 | | 3 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 734.00 | 223 796.00 | | 246 734.00 |
242 Autres charges externes. | 58 672.00 | 54 587.00 | | 58 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 1 615.00 | | 1 092.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 794.00 | 137 588.00 | | 154 794.00 |
252 Charges sociales | 10 985.00 | 18 302.00 | | 10 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 423.00 | 4 553.00 | | 4 423.00 |
262 Autres charges | 4 401.00 | 70.00 | | 4 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 368.00 | 216 715.00 | | 234 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 367.00 | 7 081.00 | | 12 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 1 391.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 550.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 233.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | -340.00 | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 361.00 | 5 028.00 | | 11 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 42.00 | | | 42.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42.00 | | | 42.00 |