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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AN Terrains | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 771.00 | 169 996.00 | 152 775.00 | 322 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 479.00 | 13 609.00 | 61 870.00 | 75 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 356.00 | 183 605.00 | 619 752.00 | 803 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 162.00 | | 300 162.00 | 300 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 676.00 | | 459 676.00 | 459 676.00 |
BZ Autres créances | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CF Disponibilités | 105 417.00 | | 105 417.00 | 105 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 014.00 | | 950 014.00 | 950 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 370.00 | 183 605.00 | 1 569 765.00 | 1 753 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 15 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 901.00 | | | 363 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 543.00 | 128 893.00 | | 151 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 150.00 | 72 650.00 | | 516 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 094.00 | 218 043.00 | | 1 061 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 198.00 | 74 336.00 | | 234 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 350.00 | 6 612.00 | | 21 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 846.00 | 16 563.00 | | 112 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 278.00 | 36 251.00 | | 140 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 671.00 | 133 762.00 | | 508 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 765.00 | 351 806.00 | | 1 569 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 429.00 | | | 393 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 820.00 | 202.00 | | 55 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 098.00 | | 521 474.00 | 292 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 29 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 216.00 | 803 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 676.00 | 412 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 818.00 | | 152 492.00 | 266 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 280.00 | | 7 982.00 | 25 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 684.00 | 55 090.00 | 6 169.00 | 134 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 684.00 | 55 090.00 | 6 169.00 | 134 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 846.00 | 112 846.00 | | 112 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UX Autres créances clients | 459 676.00 | | | 459 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 378.00 | 63 136.00 | 115 242.00 | 178 378.00 |
VI Groupe et associés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
VP Divers | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 831.00 | 498 831.00 | | 498 831.00 |
VW T.V.A. | 89 562.00 | 89 562.00 | | 89 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 671.00 | 393 429.00 | 115 242.00 | 508 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 230.00 | 1 067.00 | | 11 230.00 |
ST Autres comptes | 250 974.00 | 195 226.00 | | 250 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 289.00 | 14 147.00 | | 35 289.00 |
YT Sous‐traitance | 357 515.00 | 770.00 | | 357 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 222.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 044.00 | 222.00 | | 14 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 026.00 | 85 685.00 | | 316 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 560.00 | 45 062.00 | | 141 560.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 008.00 | 211 210.00 | | 655 008.00 |