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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AN Terrains | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 712.00 | 284 368.00 | 197 344.00 | 481 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 519.00 | 40 830.00 | 81 688.00 | 122 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 848.00 | 325 199.00 | 717 649.00 | 1 042 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 811.00 | | 478 811.00 | 478 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 478.00 | | 102 478.00 | 102 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 568.00 | | 398 568.00 | 398 568.00 |
BZ Autres créances | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CF Disponibilités | 76 299.00 | | 76 299.00 | 76 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 239.00 | | 1 123 239.00 | 1 123 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 087.00 | 325 199.00 | 1 840 888.00 | 2 166 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 901.00 | 363 901.00 | | 363 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 707 377.00 | 573 059.00 | | 707 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 155.00 | 227 652.00 | | 213 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 233.00 | 1 195 412.00 | | 1 315 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 800.00 | 314 113.00 | | 216 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 628.00 | 30 836.00 | | 46 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 908.00 | 192 694.00 | | 146 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 723.00 | 121 601.00 | | 113 723.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 656.00 | 659 244.00 | | 525 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 888.00 | 1 854 656.00 | | 1 840 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 106.00 | 513 047.00 | | 405 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 70 842.00 | | 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 472.00 | 13 481.00 | | 9 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 408.00 | 6 864.00 | | 7 408.00 |
ST Autres comptes | 449 555.00 | 360 807.00 | | 449 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 408.00 | 40 484.00 | | 43 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 378 976.00 | 71 470.00 | | 378 976.00 |
YT Sous‐traitance | 272 510.00 | 481 137.00 | | 272 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 960.00 | 1 146.00 | | 2 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 432.00 | 14 627.00 | | 12 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 291.00 | 340 093.00 | | 372 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 400.00 | 169 471.00 | | 177 400.00 |
ZE Dividendes | 93 334.00 | | | 93 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 880.00 | 889 292.00 | | 772 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |