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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 457.00 | 775.00 | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 085.00 | 1 476.00 | 20 609.00 | 22 085.00 |
AN Terrains | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
AP Constructions | 294 300.00 | 33.00 | 294 267.00 | 294 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 769.00 | 376 257.00 | 150 512.00 | 526 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 984.00 | 54 952.00 | 102 032.00 | 156 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 294.00 | 433 175.00 | 1 008 119.00 | 1 441 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 069.00 | | 353 069.00 | 353 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 060.00 | | 136 060.00 | 136 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 020.00 | | 386 020.00 | 386 020.00 |
BZ Autres créances | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CF Disponibilités | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 940.00 | | 971 940.00 | 971 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 234.00 | 433 175.00 | 1 980 059.00 | 2 413 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 901.00 | 363 901.00 | | 363 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 873 717.00 | 845 865.00 | | 873 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 268.00 | 27 852.00 | | -122 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 151.00 | 1 268 418.00 | | 1 146 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 934.00 | 606 561.00 | | 590 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 712.00 | 65 622.00 | | 40 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 538.00 | 291 702.00 | | 113 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 724.00 | 102 521.00 | | 88 724.00 |
EA Autres dettes | | 2 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 908.00 | 1 069 295.00 | | 833 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 059.00 | 2 337 713.00 | | 1 980 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 091.00 | | 330 713.00 | 1 323 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 510.00 | 2 000.00 | 1 441 294.00 | 210 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 510.00 | 2 000.00 | 1 027 041.00 | 210 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 317.00 | | | 384 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 837.00 | | 330 713.00 | 908 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 034.00 | 75 141.00 | 2 000.00 | 360 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 1 883.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 984.00 | 73 258.00 | 2 000.00 | 359 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 538.00 | 113 538.00 | | 113 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UX Autres créances clients | 386 020.00 | 386 020.00 | | 386 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 018.00 | 83 614.00 | 243 200.00 | 515 018.00 |
VI Groupe et associés | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 270.00 | | | 120 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 059.00 | | | 135 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 417.00 | 440 417.00 | | 440 417.00 |
VW T.V.A. | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 908.00 | 402 503.00 | 243 200.00 | 833 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 269.00 | 14 605.00 | | 13 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 181.00 | 7 353.00 | | 7 181.00 |
ST Autres comptes | 573 134.00 | 697 433.00 | | 573 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 311.00 | 46 732.00 | | 53 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 513.00 | 327 534.00 | | 162 513.00 |
YT Sous‐traitance | 206 823.00 | 482 467.00 | | 206 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 1 870.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 601.00 | 16 475.00 | | 15 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 753.00 | 376 107.00 | | 366 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 747.00 | 203 015.00 | | 215 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 449.00 | 1 233 985.00 | | 840 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |