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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AN Terrains | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 768.00 | 229 217.00 | 238 550.00 | 467 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 282.00 | 25 990.00 | 71 292.00 | 97 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 666.00 | 255 207.00 | 746 459.00 | 1 001 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 260.00 | | 374 260.00 | 374 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 838.00 | | 77 838.00 | 77 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 271.00 | | 436 271.00 | 436 271.00 |
BZ Autres créances | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
CF Disponibilités | 133 346.00 | | 133 346.00 | 133 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 197.00 | | 1 108 197.00 | 1 108 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 863.00 | 255 207.00 | 1 854 656.00 | 2 109 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 901.00 | 363 901.00 | | 363 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 1 500.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 573 059.00 | 151 543.00 | | 573 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 652.00 | 516 150.00 | | 227 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 412.00 | 1 061 094.00 | | 1 195 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 113.00 | 234 198.00 | | 314 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 836.00 | 21 350.00 | | 30 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 694.00 | 112 846.00 | | 192 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 601.00 | 140 278.00 | | 121 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 244.00 | 508 671.00 | | 659 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 656.00 | 1 569 765.00 | | 1 854 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 047.00 | 393 429.00 | | 513 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 842.00 | 55 820.00 | | 70 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 356.00 | | 198 310.00 | 803 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 634.00 | | 198 310.00 | 412 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 605.00 | 71 602.00 | | 183 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 605.00 | 71 602.00 | | 183 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 694.00 | 192 694.00 | | 192 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UX Autres créances clients | 436 271.00 | 436 271.00 | | 436 271.00 |
VB T. V. A. | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 272.00 | 97 074.00 | 146 198.00 | 243 272.00 |
VI Groupe et associés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VP Divers | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 901.00 | 525 901.00 | | 525 901.00 |
VW T.V.A. | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 244.00 | 513 047.00 | 146 198.00 | 659 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 481.00 | 13 504.00 | | 13 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 864.00 | 11 230.00 | | 6 864.00 |
ST Autres comptes | 360 807.00 | 250 974.00 | | 360 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 484.00 | 35 289.00 | | 40 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
YT Sous‐traitance | 481 137.00 | 357 515.00 | | 481 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | 540.00 | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 627.00 | 14 044.00 | | 14 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 093.00 | 316 026.00 | | 340 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 471.00 | 141 560.00 | | 169 471.00 |
ZE Dividendes | 93 334.00 | | | 93 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 292.00 | 655 008.00 | | 889 292.00 |