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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 47.00 | 1 185.00 | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 085.00 | 4.00 | 22 081.00 | 22 085.00 |
AN Terrains | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 071.00 | 326 104.00 | 177 967.00 | 504 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 268.00 | 33 880.00 | 111 389.00 | 145 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 603.00 | | 213 603.00 | 213 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 091.00 | 360 034.00 | 963 057.00 | 1 323 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 512.00 | | 600 512.00 | 600 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 060.00 | | 136 060.00 | 136 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 612.00 | | 368 612.00 | 368 612.00 |
BZ Autres créances | 98 615.00 | | 98 615.00 | 98 615.00 |
CF Disponibilités | 130 407.00 | | 130 407.00 | 130 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 656.00 | | 1 374 656.00 | 1 374 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 747.00 | 360 034.00 | 2 337 713.00 | 2 697 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 901.00 | 363 901.00 | | 363 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 845 865.00 | 707 377.00 | | 845 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 852.00 | 213 155.00 | | 27 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 418.00 | 1 315 233.00 | | 1 268 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 561.00 | 216 800.00 | | 606 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 622.00 | 46 628.00 | | 65 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 702.00 | 146 908.00 | | 291 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 521.00 | 113 723.00 | | 102 521.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | 1 597.00 | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 295.00 | 525 656.00 | | 1 069 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 713.00 | 1 840 888.00 | | 2 337 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 875.00 | 405 106.00 | | 686 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 930.00 | 765.00 | | 76 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 848.00 | | 384 528.00 | 1 042 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 285.00 | 1 323 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 285.00 | 908 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 000.00 | | 23 317.00 | 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 126.00 | | 360 996.00 | 652 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 722.00 | | 215.00 | 29 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 199.00 | 69 397.00 | 34 561.00 | 325 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 199.00 | 69 346.00 | 34 561.00 | 325 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 702.00 | 291 702.00 | | 291 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UX Autres créances clients | 368 612.00 | 368 612.00 | | 368 612.00 |
VB T. V. A. | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 630.00 | 147 211.00 | 275 619.00 | 529 630.00 |
VI Groupe et associés | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 451.00 | | | 446 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 817.00 | | | 132 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VP Divers | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 191.00 | 507 191.00 | | 507 191.00 |
VW T.V.A. | 71 933.00 | 71 933.00 | | 71 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 295.00 | 686 875.00 | 275 619.00 | 1 069 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 605.00 | 9 472.00 | | 14 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 353.00 | 7 408.00 | | 7 353.00 |
ST Autres comptes | 697 433.00 | 449 555.00 | | 697 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 732.00 | 43 408.00 | | 46 732.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 327 534.00 | 378 976.00 | | 327 534.00 |
YT Sous‐traitance | 482 467.00 | 272 510.00 | | 482 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | 2 960.00 | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 475.00 | 12 432.00 | | 16 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 107.00 | 372 291.00 | | 376 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 015.00 | 177 400.00 | | 203 015.00 |
ZE Dividendes | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 233 985.00 | 772 880.00 | | 1 233 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |