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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 339.00 | 43 182.00 | 36 157.00 | 79 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 209.00 | 47 040.00 | 36 170.00 | 83 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 676.00 | | 208 676.00 | 208 676.00 |
BZ Autres créances | 245 110.00 | | 245 110.00 | 245 110.00 |
CF Disponibilités | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 615.00 | | 486 615.00 | 486 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 824.00 | 47 040.00 | 522 785.00 | 569 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DH Report à nouveau | 181 048.00 | 92 640.00 | | 181 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 003.00 | 88 408.00 | | 21 003.00 |
DL TOTAL (I) | 256 768.00 | 235 765.00 | | 256 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 060.00 | 94 058.00 | | 64 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 093.00 | 147 625.00 | | 193 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 017.00 | 250 547.00 | | 266 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 785.00 | 486 312.00 | | 522 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 017.00 | 250 547.00 | | 266 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 243.00 | | 51 738.00 | 49 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 771.00 | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 771.00 | 83 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 81 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | 2.00 | 1 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 818.00 | | 51 736.00 | 41 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 272.00 | 6 768.00 | | 40 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 629.00 | 6 768.00 | | 38 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 152 875.00 | | | 152 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
VB T. V. A. | 118 697.00 | | | 118 697.00 |
VC Groupe et associés | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
VI Groupe et associés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 268.00 | | | 79 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 797.00 | 453 797.00 | | 453 797.00 |
VW T.V.A. | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 017.00 | 266 017.00 | | 266 017.00 |