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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 310.00 | 423.00 | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 159.00 | 59 588.00 | 20 571.00 | 80 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 119.00 | 64 113.00 | 21 007.00 | 85 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 020.00 | | 521 020.00 | 521 020.00 |
BZ Autres créances | 174 020.00 | | 174 020.00 | 174 020.00 |
CF Disponibilités | 149 074.00 | | 149 074.00 | 149 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 396.00 | | 865 396.00 | 865 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 515.00 | 64 113.00 | 886 402.00 | 950 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DH Report à nouveau | 123 894.00 | 204 228.00 | | 123 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 986.00 | -80 334.00 | | 106 986.00 |
DL TOTAL (I) | 285 597.00 | 178 611.00 | | 285 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 393.00 | 228 353.00 | | 311 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 036.00 | 109 715.00 | | 133 036.00 |
EA Autres dettes | 86 376.00 | 160.00 | | 86 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 805.00 | 353 496.00 | | 600 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 402.00 | 532 107.00 | | 886 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 805.00 | 353 496.00 | | 600 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 381.00 | 5 732.00 | | 58 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 363.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 434.00 | 5 369.00 | | 56 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 393.00 | 311 393.00 | | 311 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 376.00 | 86 376.00 | | 86 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 521 020.00 | 521 020.00 | | 521 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
VC Groupe et associés | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 333.00 | 701 333.00 | | 701 333.00 |
VW T.V.A. | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 805.00 | 600 805.00 | | 600 805.00 |