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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 159.00 | 66 157.00 | 14 002.00 | 80 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 119.00 | 71 104.00 | 24 015.00 | 95 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 307.00 | 86 756.00 | 1 261 551.00 | 1 348 307.00 |
BZ Autres créances | 251 535.00 | | 251 535.00 | 251 535.00 |
CF Disponibilités | 103 123.00 | | 103 123.00 | 103 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 141.00 | 86 756.00 | 1 644 386.00 | 1 731 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 261.00 | 157 860.00 | 1 668 401.00 | 1 826 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DH Report à nouveau | 230 880.00 | 123 894.00 | | 230 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 821.00 | 106 986.00 | | 32 821.00 |
DL TOTAL (I) | 318 418.00 | 285 597.00 | | 318 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612 280.00 | | | 612 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 776.00 | 311 393.00 | | 408 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 751.00 | 133 036.00 | | 183 751.00 |
EA Autres dettes | 69 524.00 | 86 376.00 | | 69 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 983.00 | 600 805.00 | | 1 349 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 401.00 | 886 402.00 | | 1 668 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 703.00 | 600 805.00 | | 737 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 119.00 | | 10 000.00 | 85 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | 10 000.00 | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 113.00 | 6 992.00 | | 64 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 423.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 803.00 | 6 569.00 | | 61 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 776.00 | 408 776.00 | | 408 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 876.00 | 1 252 876.00 | | 1 252 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
VB T. V. A. | 114 994.00 | 114 994.00 | | 114 994.00 |
VC Groupe et associés | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 029.00 | 1 628 029.00 | | 1 628 029.00 |
VW T.V.A. | 131 866.00 | 131 866.00 | | 131 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 703.00 | 737 703.00 | | 737 703.00 |