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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 159.00 | 48 689.00 | 31 470.00 | 80 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 029.00 | 52 547.00 | 31 483.00 | 84 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 937.00 | | 386 937.00 | 386 937.00 |
BZ Autres créances | 140 299.00 | | 140 299.00 | 140 299.00 |
CF Disponibilités | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 956.00 | | 565 956.00 | 565 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 986.00 | 52 547.00 | 597 439.00 | 649 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DH Report à nouveau | 202 051.00 | 181 048.00 | | 202 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177.00 | 21 003.00 | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 258 945.00 | 256 768.00 | | 258 945.00 |
DP Provisions pour risques | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 186.00 | 8 863.00 | | 42 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 450.00 | 64 060.00 | | 135 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 431.00 | 193 093.00 | | 101 431.00 |
EA Autres dettes | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 697.00 | 266 017.00 | | 304 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 439.00 | 522 785.00 | | 597 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 697.00 | 266 017.00 | | 304 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 209.00 | | 820.00 | 83 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 554.00 | | 820.00 | 81 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 040.00 | 5 507.00 | | 47 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 397.00 | 5 507.00 | | 45 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 798.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 450.00 | 135 450.00 | | 135 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 331 136.00 | 331 136.00 | | 331 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
VB T. V. A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VC Groupe et associés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VI Groupe et associés | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 247.00 | 527 247.00 | | 527 247.00 |
VW T.V.A. | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 697.00 | 304 697.00 | | 304 697.00 |