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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 1 946.00 | 786.00 | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 159.00 | 54 219.00 | 25 939.00 | 80 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 119.00 | 58 381.00 | 26 739.00 | 85 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 170.00 | | 309 170.00 | 309 170.00 |
BZ Autres créances | 154 031.00 | | 154 031.00 | 154 031.00 |
CF Disponibilités | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 368.00 | | 505 368.00 | 505 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 488.00 | 58 381.00 | 532 107.00 | 590 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DH Report à nouveau | 204 228.00 | 202 051.00 | | 204 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 334.00 | 2 177.00 | | -80 334.00 |
DL TOTAL (I) | 178 611.00 | 258 945.00 | | 178 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 798.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 268.00 | 42 186.00 | | 15 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 353.00 | 135 450.00 | | 228 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 715.00 | 101 431.00 | | 109 715.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 25 631.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 496.00 | 304 697.00 | | 353 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 107.00 | 597 439.00 | | 532 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 496.00 | 304 697.00 | | 353 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 029.00 | | 1 090.00 | 84 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | 1 090.00 | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 547.00 | 5 834.00 | | 52 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 304.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 904.00 | 5 530.00 | | 50 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -33 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 353.00 | 228 353.00 | | 228 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 309 170.00 | 309 170.00 | | 309 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VC Groupe et associés | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VI Groupe et associés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 337.00 | 479 337.00 | | 479 337.00 |
VW T.V.A. | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 496.00 | 353 496.00 | | 353 496.00 |