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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 594.00 | | 331 594.00 | 331 594.00 |
BZ Autres créances | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 110.00 | | 54 110.00 | 54 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 704.00 | | 385 704.00 | 385 704.00 |
CU Autres participations | 331 594.00 | | 331 594.00 | 331 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 299.00 | -23 358.00 | | -41 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 753.00 | -17 941.00 | | 29 753.00 |
DK Provisions réglementées | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
DL TOTAL (I) | 54 812.00 | 25 059.00 | | 54 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 352.00 | 132 190.00 | | 67 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 531.00 | 233 740.00 | | 263 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 892.00 | 365 951.00 | | 330 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 704.00 | 391 010.00 | | 385 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | -5 351.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 624.00 | -3 486.00 | | -1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 824.00 | 38.00 | | 38 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 072.00 | 17 979.00 | | 9 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 753.00 | -17 941.00 | | 29 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 531.00 | 263 531.00 | | 263 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 892.00 | 330 892.00 | | 330 892.00 |