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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 594.00 | | 331 594.00 | 331 594.00 |
BZ Autres créances | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CF Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 179.00 | | 369 179.00 | 369 179.00 |
CU Autres participations | 331 594.00 | | 331 594.00 | 331 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 546.00 | -41 299.00 | | -11 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 987.00 | 29 753.00 | | 32 987.00 |
DK Provisions réglementées | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
DL TOTAL (I) | 87 799.00 | 54 812.00 | | 87 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 371.00 | 263 531.00 | | 281 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 381.00 | 330 892.00 | | 281 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 179.00 | 385 704.00 | | 369 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 381.00 | 330 892.00 | | 281 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 033.00 | -1 624.00 | | -1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 250.00 | 38 824.00 | | 40 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 263.00 | 9 072.00 | | 7 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 987.00 | 29 753.00 | | 32 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 594.00 | | | 331 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 594.00 | | | 331 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 281 371.00 | 281 371.00 | | 281 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 652.00 | | | 205 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 865.00 | | | 271 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 381.00 | 281 381.00 | | 281 381.00 |