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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 594.00 | | 331 594.00 | 331 594.00 |
BZ Autres créances | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 655.00 | | 356 655.00 | 356 655.00 |
CU Autres participations | 331 594.00 | | 331 594.00 | 331 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 795.00 | 1 072.00 | | 1 795.00 |
DG Autres réserves | 34 106.00 | 20 368.00 | | 34 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 147.00 | 14 460.00 | | 6 147.00 |
DK Provisions réglementées | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
DL TOTAL (I) | 108 406.00 | 102 259.00 | | 108 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 044.00 | 229 406.00 | | 235 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 249.00 | 229 406.00 | | 248 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 655.00 | 331 665.00 | | 356 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 249.00 | 229 406.00 | | 248 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 044.00 | | | 235 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 205.00 | | | -11 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 035.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 147.00 | 5 575.00 | | -6 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 147.00 | 14 460.00 | | 6 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 594.00 | | 4 644.00 | 331 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 644.00 | 331 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 644.00 | 331 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 594.00 | | 4 644.00 | 331 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VC Groupe et associés | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VI Groupe et associés | 235 044.00 | 235 044.00 | | 235 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 249.00 | 248 249.00 | | 248 249.00 |