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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 594.00 | | 331 594.00 | 331 594.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 665.00 | | 331 665.00 | 331 665.00 |
CU Autres participations | 331 594.00 | | 331 594.00 | 331 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
DH Report à nouveau | | -11 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 460.00 | 32 987.00 | | 14 460.00 |
DK Provisions réglementées | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
DL TOTAL (I) | 102 259.00 | 87 799.00 | | 102 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 406.00 | 281 371.00 | | 229 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 406.00 | 281 381.00 | | 229 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 665.00 | 369 179.00 | | 331 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 406.00 | 281 381.00 | | 229 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 035.00 | 40 250.00 | | 20 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575.00 | 7 263.00 | | 5 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 460.00 | 32 987.00 | | 14 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 594.00 | | | 331 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 594.00 | | | 331 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 229 406.00 | 229 406.00 | | 229 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 406.00 | 229 406.00 | | 229 406.00 |