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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 85 531.00 | | 85 531.00 | 85 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 289 971.00 | | 289 971.00 | 289 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 678.00 | | 436 678.00 | 436 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 678.00 | | 436 678.00 | 436 678.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 102.00 | 1 795.00 | | 2 102.00 |
DG Autres réserves | 39 945.00 | 34 106.00 | | 39 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 040.00 | 6 147.00 | | 260 040.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 358.00 | | |
DL TOTAL (I) | 332 087.00 | 108 406.00 | | 332 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 560.00 | 235 044.00 | | 97 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 031.00 | 13 205.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 591.00 | 248 249.00 | | 104 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 678.00 | 356 655.00 | | 436 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 591.00 | 248 249.00 | | 104 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 813.00 | | | 535 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 171.00 | | | 572 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 594.00 | | | 331 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 594.00 | | | 331 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 578.00 | | | 240 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | -11 205.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 421.00 | | | 612 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 381.00 | -6 147.00 | | 352 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 040.00 | 6 147.00 | | 260 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 594.00 | | 4 644.00 | 331 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 238.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 238.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 594.00 | | 4 644.00 | 331 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 813.00 | 76 813.00 | | 76 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 531.00 | 85 531.00 | | 85 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 591.00 | 104 591.00 | | 104 591.00 |