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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 012.00 | 2 512.00 | 8 500.00 | 11 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 889.00 | 16 603.00 | 11 285.00 | 27 889.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 400.00 | 19 115.00 | 22 285.00 | 41 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 045.00 | | 184 045.00 | 184 045.00 |
BZ Autres créances | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CF Disponibilités | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 222.00 | | 371 222.00 | 371 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 622.00 | 19 115.00 | 393 507.00 | 412 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 214 123.00 | 170 019.00 | | 214 123.00 |
DH Report à nouveau | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 014.00 | 44 103.00 | | 58 014.00 |
DL TOTAL (I) | 289 227.00 | 231 212.00 | | 289 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 15 833.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 741.00 | 69 818.00 | | 46 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 365.00 | 33 703.00 | | 39 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 280.00 | 119 528.00 | | 104 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 507.00 | 350 741.00 | | 393 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 296.00 | | 14 104.00 | 30 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 796.00 | | 13 104.00 | 25 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 185.00 | 7 930.00 | | 11 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 185.00 | 7 930.00 | | 11 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 045.00 | | | 184 045.00 |
VB T. V. A. | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 422.00 | 209 422.00 | | 209 422.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 105.00 | 104 105.00 | | 104 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |