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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 999.00 | 11 864.00 | 15 135.00 | 26 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 550.00 | 26 889.00 | 1 661.00 | 28 550.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 449.00 | 38 753.00 | 23 696.00 | 62 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BN En cours de production de biens | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 493.00 | 22 985.00 | 308 508.00 | 331 493.00 |
BZ Autres créances | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CF Disponibilités | 130 694.00 | | 130 694.00 | 130 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 824.00 | 22 985.00 | 523 839.00 | 546 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 273.00 | 61 738.00 | 547 535.00 | 609 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 325 136.00 | 272 137.00 | | 325 136.00 |
DH Report à nouveau | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 250.00 | 52 999.00 | | 65 250.00 |
DL TOTAL (I) | 407 476.00 | 342 226.00 | | 407 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 535.00 | 19 023.00 | | 19 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 394.00 | 116 726.00 | | 80 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 481.00 | 52 424.00 | | 39 481.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 059.00 | 188 174.00 | | 140 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 535.00 | 530 399.00 | | 547 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 059.00 | 188 174.00 | | 140 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 216.00 | | 8 833.00 | 62 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 62 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 916.00 | | 2 633.00 | 52 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 6 200.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 223.00 | 9 530.00 | | 29 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 223.00 | 9 530.00 | | 29 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 986.00 | 5 000.00 | | 17 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 986.00 | 5 000.00 | | 17 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 986.00 | 5 000.00 | | 17 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 095.00 | 298 095.00 | | 298 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VB T. V. A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VI Groupe et associés | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 631.00 | 355 631.00 | | 355 631.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |