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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 090.00 | 22 113.00 | 5 977.00 | 28 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 062.00 | 29 145.00 | 14 917.00 | 44 062.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 952.00 | 51 257.00 | 26 694.00 | 77 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BN En cours de production de biens | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 876.00 | 22 985.00 | 242 891.00 | 265 876.00 |
BZ Autres créances | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
CF Disponibilités | 273 361.00 | | 273 361.00 | 273 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 937.00 | 22 985.00 | 649 952.00 | 672 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 889.00 | 74 243.00 | 676 646.00 | 750 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 444 786.00 | 390 386.00 | | 444 786.00 |
DH Report à nouveau | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 918.00 | 54 400.00 | | 20 918.00 |
DL TOTAL (I) | 482 793.00 | 461 876.00 | | 482 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 84.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 089.00 | 48 428.00 | | 117 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 752.00 | 67 866.00 | | 72 752.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 853.00 | 119 278.00 | | 193 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 646.00 | 581 153.00 | | 676 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 853.00 | 119 278.00 | | 193 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 688.00 | | 15 464.00 | 64 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 77 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 688.00 | | 15 464.00 | 56 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 223.00 | 6 034.00 | | 45 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 223.00 | 6 034.00 | | 45 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 089.00 | 117 089.00 | | 117 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 232 478.00 | 232 478.00 | | 232 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VB T. V. A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 763.00 | 325 763.00 | | 325 763.00 |
VW T.V.A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 853.00 | 193 853.00 | | 193 853.00 |