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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 028.00 | 6 797.00 | 18 231.00 | 25 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 889.00 | 22 427.00 | 5 462.00 | 27 889.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 216.00 | 29 223.00 | 32 993.00 | 62 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BN En cours de production de biens | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 005.00 | 17 986.00 | 289 020.00 | 307 005.00 |
BZ Autres créances | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
CF Disponibilités | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 392.00 | 17 986.00 | 497 406.00 | 515 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 608.00 | 47 209.00 | 530 399.00 | 577 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 272 137.00 | 214 123.00 | | 272 137.00 |
DH Report à nouveau | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 999.00 | 58 014.00 | | 52 999.00 |
DL TOTAL (I) | 342 226.00 | 289 227.00 | | 342 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 023.00 | 18 000.00 | | 19 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 726.00 | 46 741.00 | | 116 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 424.00 | 39 365.00 | | 52 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 174.00 | 104 280.00 | | 188 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 399.00 | 393 507.00 | | 530 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 400.00 | | 23 516.00 | 41 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 62 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 900.00 | | 14 016.00 | 38 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 9 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 115.00 | 10 108.00 | | 19 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 115.00 | 10 108.00 | | 19 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 986.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 726.00 | 116 726.00 | | 116 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 607.00 | 288 607.00 | | 288 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VB T. V. A. | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VI Groupe et associés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 108.00 | 356 108.00 | | 356 108.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 174.00 | 188 174.00 | | 188 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |