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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 999.00 | 17 067.00 | 9 932.00 | 26 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 689.00 | 28 156.00 | 1 533.00 | 29 689.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 688.00 | 45 223.00 | 19 465.00 | 64 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 275.00 | 22 985.00 | 287 290.00 | 310 275.00 |
BZ Autres créances | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CF Disponibilités | 237 814.00 | | 237 814.00 | 237 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 674.00 | 22 985.00 | 561 689.00 | 584 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 362.00 | 68 208.00 | 581 153.00 | 649 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 390 386.00 | 325 136.00 | | 390 386.00 |
DH Report à nouveau | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 400.00 | 65 250.00 | | 54 400.00 |
DL TOTAL (I) | 461 876.00 | 407 476.00 | | 461 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 19 535.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 428.00 | 80 394.00 | | 48 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 866.00 | 39 481.00 | | 67 866.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 649.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 278.00 | 140 059.00 | | 119 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 153.00 | 547 535.00 | | 581 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 278.00 | 140 059.00 | | 119 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 449.00 | | 4 639.00 | 62 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 64 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 549.00 | | 1 139.00 | 55 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 3 500.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 753.00 | 6 470.00 | | 38 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 753.00 | 6 470.00 | | 38 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 276 877.00 | 276 877.00 | | 276 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VB T. V. A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 811.00 | 338 811.00 | | 338 811.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 278.00 | 119 278.00 | | 119 278.00 |