| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 608.00 | 127 386.00 | 19 221.00 | 146 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 213 167.00 | | 1 213 167.00 | 1 213 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 682.00 | 137 919.00 | 1 244 762.00 | 1 382 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 435.00 | | 221 435.00 | 221 435.00 |
BZ Autres créances | 383 078.00 | | 383 078.00 | 383 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255 897.00 | | 1 255 897.00 | 1 255 897.00 |
CF Disponibilités | 366 721.00 | | 366 721.00 | 366 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 489.00 | | 2 251 489.00 | 2 251 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 171.00 | 137 919.00 | 3 496 251.00 | 3 634 171.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 843 806.00 | | | 2 843 806.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 251.00 | | | 3 062 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 324.00 | | | 111 324.00 |
EA Autres dettes | 260 506.00 | | | 260 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 999.00 | | | 433 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 251.00 | | | 3 496 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 302.00 | | | 429 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 867.00 | | 608 867.00 | 608 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 867.00 | | 608 867.00 | 608 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 653.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 214.00 | | | 760 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 775.00 | | | 717 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 965.00 | | 1 213 716.00 | 168 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 140.00 | | | 157 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 824.00 | | 1 213 716.00 | 11 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 699.00 | 5 220.00 | | 132 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 699.00 | 5 220.00 | | 132 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 506.00 | 260 506.00 | | 260 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 213 167.00 | | | 1 213 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
UX Autres créances clients | 221 435.00 | | | 221 435.00 |
VB T. V. A. | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 808.00 | 3 110.00 | 4 697.00 | 7 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 143.00 | | | 352 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 921.00 | 628 870.00 | 1 223 051.00 | 1 851 921.00 |
VW T.V.A. | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 999.00 | 429 302.00 | 4 697.00 | 433 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
ST Autres comptes | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 117.00 | | | 63 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 089.00 | | | 91 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 178.00 | | | 244 178.00 |