| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
AP Constructions | 736 515.00 | 77 683.00 | 658 832.00 | 736 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 485.00 | 118 424.00 | 22 061.00 | 140 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 671 913.00 | | 1 671 913.00 | 1 671 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 328.00 | 196 107.00 | 2 573 220.00 | 2 769 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BZ Autres créances | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 720 019.00 | | 1 720 019.00 | 1 720 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 960.00 | | 1 824 960.00 | 1 824 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 288.00 | 196 107.00 | 4 398 181.00 | 4 594 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 682 338.00 | | | 1 682 338.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 212 809.00 | 2 786 505.00 | | 2 212 809.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 295.00 | -173 697.00 | | 760 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 110.00 | 2 788 815.00 | | 3 149 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 138.00 | 1 563.00 | | 515 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 565.00 | 37 103.00 | | 75 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 174.00 | 57 280.00 | | 60 174.00 |
EA Autres dettes | 594 090.00 | 404 831.00 | | 594 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 124.00 | 2 083.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 071.00 | 504 840.00 | | 1 249 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 181.00 | 3 293 655.00 | | 4 398 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 301.00 | 504 840.00 | | 784 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 144.00 | | 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 992.00 | | 350 992.00 | 350 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 992.00 | | 350 992.00 | 350 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 182.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 169.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 080 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 706.00 | 23 328.00 | | 28 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 907.00 | 473 896.00 | | 1 460 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 613.00 | 647 592.00 | | 700 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 295.00 | -173 697.00 | | 760 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 131.00 | | 2 036 900.00 | 1 603 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859 255.00 | 1 684 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 702.00 | 2 769 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 447.00 | 1 084 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 465.00 | | 933 483.00 | 162 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 666.00 | | 1 103 417.00 | 1 440 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 373.00 | 81 182.00 | 11 447.00 | 126 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 373.00 | 81 182.00 | 11 447.00 | 126 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 090.00 | 594 090.00 | | 594 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 671 913.00 | 1 671 913.00 | | 1 671 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UX Autres créances clients | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VB T. V. A. | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 786.00 | 50 016.00 | 207 369.00 | 514 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 300.00 | | | 531 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 279.00 | 1 787 279.00 | | 1 787 279.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 071.00 | 784 301.00 | 207 369.00 | 1 249 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | 5 437.00 | | 5 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 128.00 | 23 301.00 | | 21 128.00 |
ST Autres comptes | 78 720.00 | 87 941.00 | | 78 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 120.00 | 66 146.00 | | 61 120.00 |
YT Sous‐traitance | 82 267.00 | 32 664.00 | | 82 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 643.00 | 661.00 | | 6 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 732.00 | 6 098.00 | | 11 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 061.00 | 67 496.00 | | 73 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 386.00 | 23 996.00 | | 34 386.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 235.00 | 210 052.00 | | 243 235.00 |