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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 932.00 | 115 840.00 | 36 091.00 | 151 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 427 969.00 | | 1 427 969.00 | 1 427 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 130.00 | 126 372.00 | 1 476 757.00 | 1 603 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
BZ Autres créances | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 533.00 | | 500 533.00 | 500 533.00 |
CF Disponibilités | 1 229 683.00 | | 1 229 683.00 | 1 229 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 897.00 | | 1 816 897.00 | 1 816 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 027.00 | 126 372.00 | 3 293 655.00 | 3 420 027.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 786 505.00 | 2 886 246.00 | | 2 786 505.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 696.00 | 260.00 | | -173 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 815.00 | 3 062 512.00 | | 2 788 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562.00 | 4 698.00 | | 1 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 102.00 | 21 111.00 | | 37 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 279.00 | 53 281.00 | | 57 279.00 |
EA Autres dettes | 404 831.00 | 340 566.00 | | 404 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | 2 032.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 840.00 | 423 668.00 | | 504 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 655.00 | 3 486 180.00 | | 3 293 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 421.00 | 418 970.00 | | 503 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 889.00 | | 366 889.00 | 366 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 889.00 | | 366 889.00 | 366 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 639.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 918.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 895.00 | 608 636.00 | | 473 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 592.00 | 608 376.00 | | 647 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 696.00 | 260.00 | | -173 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 206.00 | | 63 924.00 | 1 539 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 464.00 | | | 162 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 741.00 | | 63 924.00 | 1 376 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 733.00 | 16 639.00 | | 109 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 733.00 | 16 639.00 | | 109 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 831.00 | 404 831.00 | | 404 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 427 969.00 | | 1 427 969.00 | 1 427 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 855.00 | 86 680.00 | 1 438 175.00 | 1 524 855.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 840.00 | 503 421.00 | | 504 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
ST Autres comptes | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
YT Sous‐traitance | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 496.00 | | | 67 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 051.00 | | | 210 051.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |