| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
AP Constructions | 736 515.00 | 149 347.00 | 587 168.00 | 736 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 935.00 | 105 212.00 | 43 723.00 | 148 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 932 889.00 | | 1 932 889.00 | 1 932 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 241.00 | 254 560.00 | 2 784 682.00 | 3 039 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
BZ Autres créances | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
CF Disponibilités | 1 416 503.00 | | 1 416 503.00 | 1 416 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 221.00 | | 1 577 221.00 | 1 577 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 462.00 | 254 560.00 | 4 361 903.00 | 4 616 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 943 301.00 | | | 1 943 301.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 473 103.00 | 2 212 809.00 | | 2 473 103.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 592.00 | 760 295.00 | | 437 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 702.00 | 3 149 110.00 | | 3 086 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 629.00 | 515 138.00 | | 475 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 403.00 | 1 981.00 | | 19 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 410.00 | 75 565.00 | | 36 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 328.00 | 60 174.00 | | 139 328.00 |
EA Autres dettes | 585 327.00 | 594 090.00 | | 585 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 103.00 | 2 124.00 | | 19 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 201.00 | 1 249 071.00 | | 1 275 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 903.00 | 4 398 181.00 | | 4 361 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 168.00 | 784 301.00 | | 861 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 352.00 | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 291.00 | | 1 063 291.00 | 1 063 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 291.00 | | 1 063 291.00 | 1 063 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 706.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 183.00 | 1 460 907.00 | | 1 325 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 591.00 | 700 613.00 | | 887 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 592.00 | 760 295.00 | | 437 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 328.00 | | 311 513.00 | 2 769 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 062.00 | 1 946 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 599.00 | 3 039 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 537.00 | 1 092 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 500.00 | | 37 987.00 | 1 084 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 828.00 | | 273 526.00 | 1 684 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 107.00 | 87 989.00 | 29 537.00 | 196 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 107.00 | 87 989.00 | 29 537.00 | 196 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 327.00 | 585 327.00 | | 585 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 932 889.00 | 1 932 889.00 | | 1 932 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 109 540.00 | 109 540.00 | | 109 540.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 420.00 | 61 387.00 | 210 354.00 | 475 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 019.00 | 2 104 019.00 | | 2 104 019.00 |
VW T.V.A. | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 201.00 | 861 168.00 | 210 354.00 | 1 275 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 243.00 | 5 089.00 | | 19 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 025.00 | 21 128.00 | | 23 025.00 |
ST Autres comptes | 74 679.00 | 78 720.00 | | 74 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 686.00 | 61 120.00 | | 61 686.00 |
YT Sous‐traitance | 185 010.00 | 82 267.00 | | 185 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 202.00 | 6 643.00 | | 5 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 445.00 | 11 732.00 | | 24 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 486.00 | 73 061.00 | | 220 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 309.00 | 34 386.00 | | 62 309.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 401.00 | 243 235.00 | | 344 401.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |