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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 932.00 | 99 201.00 | 52 731.00 | 151 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 364 237.00 | | 1 364 237.00 | 1 364 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 206.00 | 109 733.00 | 1 429 473.00 | 1 539 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
BZ Autres créances | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 382.00 | | 1 055 382.00 | 1 055 382.00 |
CF Disponibilités | 916 927.00 | | 916 927.00 | 916 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 707.00 | | 2 056 707.00 | 2 056 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 913.00 | 109 733.00 | 3 486 180.00 | 3 595 913.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 886 246.00 | 2 843 807.00 | | 2 886 246.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260.00 | 42 439.00 | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 512.00 | 3 062 252.00 | | 3 062 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 698.00 | 7 809.00 | | 4 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 4 484.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 111.00 | 49 650.00 | | 21 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 281.00 | 111 325.00 | | 53 281.00 |
EA Autres dettes | 340 566.00 | 260 507.00 | | 340 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 032.00 | 226.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 668.00 | 434 000.00 | | 423 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 180.00 | 3 496 252.00 | | 3 486 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 970.00 | 429 302.00 | | 418 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 483 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 021.00 | -17.00 | | 25 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 636.00 | 760 215.00 | | 608 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 376.00 | 717 776.00 | | 608 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260.00 | 42 439.00 | | 260.00 |