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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 567.00 | 79 918.00 | 127 649.00 | 207 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 643.00 | 79 324.00 | 287 319.00 | 366 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 965.00 | 159 247.00 | 745 718.00 | 904 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 886.00 | | 275 886.00 | 275 886.00 |
BN En cours de production de biens | 135 691.00 | | 135 691.00 | 135 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 448.00 | | 241 448.00 | 241 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 489 547.00 | | 5 489 547.00 | 5 489 547.00 |
BZ Autres créances | 187 875.00 | | 187 875.00 | 187 875.00 |
CF Disponibilités | 609 295.00 | | 609 295.00 | 609 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 186.00 | | 93 186.00 | 93 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 032 928.00 | | 7 032 929.00 | 7 032 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 893.00 | 159 247.00 | 7 778 646.00 | 7 937 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 5 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 321.00 | 691 151.00 | | 1 053 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 148.00 | 371 170.00 | | 800 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 469.00 | 1 207 321.00 | | 2 007 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 015.00 | 601 940.00 | | 844 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 84 583.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 873.00 | 3 975 957.00 | | 3 817 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 666.00 | 617 978.00 | | 946 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | 6 905.00 | | 5 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 084.00 | | | 97 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 771 178.00 | 5 287 363.00 | | 5 771 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 778 647.00 | 6 494 684.00 | | 7 778 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 771 178.00 | 5 287 363.00 | | 5 771 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 540.00 | 601 940.00 | | 602 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 998 502.00 | | 24 998 502.00 | 24 998 502.00 |
FG Production vendue services | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 004 407.00 | | 25 004 407.00 | 25 004 407.00 |
FM Production stockée | | | 68 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 117 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 543 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 973.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 941 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 315.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 315.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 505.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 238.00 | 156 356.00 | | 367 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 117 237.00 | 19 629 606.00 | | 25 117 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 317 089.00 | 19 258 435.00 | | 24 317 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 148.00 | 371 171.00 | | 800 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 483.00 | | 356 381.00 | 561 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 899.00 | 904 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 899.00 | 824 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 727.00 | | 354 382.00 | 482 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 2 000.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 358.00 | 60 973.00 | 84.00 | 98 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 353.00 | 60 973.00 | 84.00 | 98 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 873.00 | 3 817 873.00 | | 3 817 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 843.00 | 139 843.00 | | 139 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 086.00 | 163 086.00 | | 163 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 5 489 547.00 | | | 5 489 547.00 |
VB T. V. A. | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 540.00 | 602 540.00 | | 602 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 474.00 | 241 474.00 | | 241 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 220.00 | | | 534 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 555.00 | | | 374 555.00 |
VP Divers | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 922.00 | 327 922.00 | | 327 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 594.00 | | | 105 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 186.00 | | | 93 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 775 596.00 | 5 775 596.00 | | 5 775 596.00 |
VW T.V.A. | 163 550.00 | 163 550.00 | | 163 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 771 178.00 | 5 771 178.00 | | 5 771 178.00 |