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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 467.00 | 121 915.00 | 182 553.00 | 304 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 541.00 | 144 627.00 | 829 914.00 | 974 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 970.00 | 266 547.00 | 1 142 423.00 | 1 408 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 063.00 | | 216 063.00 | 216 063.00 |
BN En cours de production de biens | 78 330.00 | | 78 330.00 | 78 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 508.00 | | 380 508.00 | 380 508.00 |
BT Marchandises | 239 190.00 | | 239 190.00 | 239 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 291 082.00 | | 6 291 082.00 | 6 291 082.00 |
BZ Autres créances | 203 083.00 | | 203 083.00 | 203 083.00 |
CF Disponibilités | 1 030 940.00 | | 1 030 940.00 | 1 030 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 459 485.00 | | 8 459 485.00 | 8 459 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 455.00 | 266 547.00 | 9 601 908.00 | 9 868 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 853 469.00 | 1 053 321.00 | | 1 853 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 638.00 | 800 148.00 | | 1 314 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 257.00 | | | 295 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 364.00 | 2 007 469.00 | | 3 617 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 749.00 | 844 015.00 | | 204 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 069.00 | 3 817 873.00 | | 4 768 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 378.00 | 946 666.00 | | 928 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 13 708.00 | 5 101.00 | | 13 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 641.00 | 97 084.00 | | 69 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 545.00 | 5 771 178.00 | | 5 984 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 601 908.00 | 7 778 647.00 | | 9 601 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 834 782.00 | 5 771 178.00 | | 5 834 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 773.00 | 602 540.00 | | 2 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 657 221.00 | | 7 657 221.00 | 7 657 221.00 |
FD Production vendue biens | 19 958 353.00 | | 19 958 353.00 | 19 958 353.00 |
FG Production vendue services | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 617 261.00 | | 27 617 261.00 | 27 617 261.00 |
FM Production stockée | | | 81 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 828 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 716 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 019 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 302.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 989 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 180.00 | 34.00 | | 8 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 180.00 | 34.00 | | 8 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 176.00 | -34.00 | | 41 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 946.00 | 367 238.00 | | 561 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 880 970.00 | 25 117 237.00 | | 27 880 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 566 332.00 | 24 317 089.00 | | 26 566 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 638.00 | 800 148.00 | | 1 314 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 965.00 | | 1 056 853.00 | 904 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 848.00 | 1 408 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 848.00 | 1 326 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 210.00 | | 1 055 139.00 | 824 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 1 714.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 247.00 | 107 302.00 | 3.00 | 159 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 242.00 | 107 302.00 | 3.00 | 159 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 069.00 | 4 768 069.00 | | 4 768 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 937.00 | 164 937.00 | | 164 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 143.00 | 160 143.00 | | 160 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 6 291 082.00 | | 6 291 082.00 | 6 291 082.00 |
VB T. V. A. | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 976.00 | 52 213.00 | 149 763.00 | 201 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 129.00 | 254 129.00 | | 254 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 520 941.00 | | 6 520 941.00 | 6 520 941.00 |
VW T.V.A. | 204 502.00 | 204 502.00 | | 204 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 984 545.00 | 5 834 782.00 | | 5 984 545.00 |