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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 595.00 | 3 602.00 | 4 993.00 | 8 595.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 423 642.00 | 39 173.00 | 384 469.00 | 423 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866 405.00 | 451 558.00 | 1 414 848.00 | 1 866 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 407.00 | 534 755.00 | 1 028 652.00 | 1 563 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 646.00 | 1 029 088.00 | 2 947 558.00 | 3 976 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 996.00 | | 322 996.00 | 322 996.00 |
BN En cours de production de biens | 143 221.00 | | 143 221.00 | 143 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 432.00 | | 358 432.00 | 358 432.00 |
BT Marchandises | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 534 091.00 | | 6 534 091.00 | 6 534 091.00 |
BZ Autres créances | 1 166 836.00 | | 1 166 836.00 | 1 166 836.00 |
CF Disponibilités | 2 443 487.00 | | 2 443 487.00 | 2 443 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 308.00 | | 82 308.00 | 82 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 087 657.00 | | 11 087 657.00 | 11 087 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 064 302.00 | 1 029 088.00 | 14 035 215.00 | 15 064 302.00 |
CU Autres participations | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 652 859.00 | 4 100 586.00 | | 5 652 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 855.00 | 1 552 273.00 | | 870 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 176 237.00 | 415 282.00 | | 1 176 237.00 |
DL TOTAL (I) | 7 853 951.00 | 6 222 141.00 | | 7 853 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 756.00 | 99 255.00 | | 630 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 051.00 | 4 221 713.00 | | 5 134 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 320.00 | 756 467.00 | | 351 320.00 |
EA Autres dettes | 65 136.00 | 7 707.00 | | 65 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 181 265.00 | 5 099 898.00 | | 6 181 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 035 215.00 | 11 322 039.00 | | 14 035 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 796 686.00 | 5 055 541.00 | | 5 796 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 851.00 | 1 981.00 | | 2 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 765 464.00 | | 3 765 464.00 | 3 765 464.00 |
FD Production vendue biens | 24 512 094.00 | | 24 512 094.00 | 24 512 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 277 558.00 | | 28 277 558.00 | 28 277 558.00 |
FM Production stockée | | | 225 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 627 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 073 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 935 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 616 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 081.00 | 425 948.00 | | 66 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 291.00 | 50 257.00 | | 78 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 371.00 | 476 205.00 | | 144 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 371.00 | 475 378.00 | | 144 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 602.00 | 640 684.00 | | 279 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 772 233.00 | 22 664 978.00 | | 28 772 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 901 378.00 | 21 112 705.00 | | 27 901 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 855.00 | 1 552 273.00 | | 870 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 379.00 | | 1 893 527.00 | 2 696 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 7 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 261.00 | 3 976 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 244.00 | 3 885 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 064.00 | | 1 893 175.00 | 2 606 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 721.00 | | 352.00 | 6 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 853.00 | 339 302.00 | 68.00 | 689 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 2 047.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 298.00 | 337 255.00 | 68.00 | 688 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 051.00 | 5 134 051.00 | | 5 134 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 028.00 | 151 028.00 | | 151 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 761.00 | 171 761.00 | | 171 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UX Autres créances clients | 6 534 091.00 | 6 534 091.00 | | 6 534 091.00 |
VB T. V. A. | 193 629.00 | 193 629.00 | | 193 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 905.00 | 243 327.00 | 384 578.00 | 627 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 327.00 | 370 327.00 | | 370 327.00 |
VP Divers | 488 895.00 | 488 895.00 | | 488 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 985.00 | 113 985.00 | | 113 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 788 522.00 | 7 788 522.00 | | 7 788 522.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 181 263.00 | 5 796 686.00 | 384 578.00 | 6 181 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 170.00 | 91 469.00 | | 78 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 387.00 | 109 365.00 | | 127 387.00 |
ST Autres comptes | 1 518 390.00 | 1 232 590.00 | | 1 518 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 016.00 | 77 445.00 | | 72 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 325.00 | 68 853.00 | | 12 325.00 |
YT Sous‐traitance | 752 071.00 | 470 785.00 | | 752 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 054 492.00 | 480 070.00 | | 1 054 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 600.00 | 114 718.00 | | 53 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 770.00 | 206 187.00 | | 131 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 492 909.00 | 1 167 310.00 | | 1 492 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 963 068.00 | 925 747.00 | | 1 963 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 524 356.00 | 2 370 255.00 | | 3 524 356.00 |