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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 595.00 | 1 555.00 | 7 040.00 | 8 595.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 423 642.00 | 18 556.00 | 405 086.00 | 423 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 233.00 | 288 917.00 | 476 317.00 | 765 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 189.00 | 380 826.00 | 1 036 363.00 | 1 417 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 379.00 | 689 853.00 | 2 006 527.00 | 2 696 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 469.00 | | 111 469.00 | 111 469.00 |
BN En cours de production de biens | 108 015.00 | | 108 015.00 | 108 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 733.00 | | 167 733.00 | 167 733.00 |
BT Marchandises | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948 703.00 | 15 852.00 | 5 932 851.00 | 5 948 703.00 |
BZ Autres créances | 366 644.00 | | 366 644.00 | 366 644.00 |
CF Disponibilités | 2 591 906.00 | | 2 591 906.00 | 2 591 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 331 364.00 | 15 852.00 | 9 315 512.00 | 9 331 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 027 744.00 | 705 705.00 | 11 322 039.00 | 12 027 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
CU Autres participations | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 100 586.00 | 3 168 107.00 | | 4 100 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 273.00 | 932 480.00 | | 1 552 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 415 282.00 | 255 049.00 | | 415 282.00 |
DL TOTAL (I) | 6 222 141.00 | 4 509 635.00 | | 6 222 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 255.00 | 151 948.00 | | 99 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 713.00 | 6 000 886.00 | | 4 221 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 467.00 | 628 793.00 | | 756 467.00 |
EA Autres dettes | 7 707.00 | 5 934.00 | | 7 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 755.00 | 42 198.00 | | 14 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 099 898.00 | 6 829 759.00 | | 5 099 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 322 039.00 | 11 339 394.00 | | 11 322 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 055 541.00 | 6 732 515.00 | | 5 055 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 981.00 | 2 140.00 | | 1 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 913 634.00 | 675 608.00 | 3 589 241.00 | 2 913 634.00 |
FD Production vendue biens | 18 336 663.00 | 76 156.00 | 18 412 820.00 | 18 336 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 250 297.00 | 751 764.00 | 22 002 061.00 | 21 250 297.00 |
FM Production stockée | | | 65 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 187 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 815 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 889 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 852.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 465 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 948.00 | 42 935.00 | | 425 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 257.00 | 29 362.00 | | 50 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 205.00 | 72 297.00 | | 476 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 15 132.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 378.00 | 57 165.00 | | 475 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 684.00 | 260 754.00 | | 640 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 664 978.00 | 28 231 028.00 | | 22 664 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 112 705.00 | 27 298 549.00 | | 21 112 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 273.00 | 932 480.00 | | 1 552 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 435.00 | | 1 481 496.00 | 1 834 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 6 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 552.00 | 2 696 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 612.00 | 2 606 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 015.00 | | 4 580.00 | 79 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 003.00 | | 1 476 672.00 | 1 746 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 417.00 | | 244.00 | 9 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 877.00 | 249 585.00 | 2 609.00 | 442 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 1 396.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 718.00 | 248 189.00 | 2 609.00 | 442 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 713.00 | 4 221 713.00 | | 4 221 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 719.00 | 143 719.00 | | 143 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 591.00 | 158 591.00 | | 158 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 104.00 | 262 104.00 | | 262 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 915 254.00 | 5 915 254.00 | | 5 915 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VB T. V. A. | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 273.00 | 52 917.00 | 44 357.00 | 97 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
VP Divers | 210 865.00 | 210 865.00 | | 210 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 483.00 | 90 483.00 | | 90 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346 115.00 | 6 346 115.00 | | 6 346 115.00 |
VW T.V.A. | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 898.00 | 5 055 541.00 | 44 357.00 | 5 099 898.00 |