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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173 976.00 | 21 455.00 | 152 520.00 | 173 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 901.00 | 7 873.00 | 58 027.00 | 65 901.00 |
040 Immobilisations financières | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 520.00 | 29 328.00 | 256 191.00 | 285 520.00 |
060 Stock marchandises | 772 374.00 | | 772 374.00 | 772 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
072 Créances – Autres | 106 037.00 | | 106 037.00 | 106 037.00 |
084 Disponibilités | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 929 077.00 | | 929 077.00 | 929 077.00 |
110 Total général Actif | 1 214 598.00 | 29 328.00 | 1 185 269.00 | 1 214 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -196 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 594 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 658 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 885 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 185 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 242 462.00 | | | 2 242 462.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 300 747.00 | | | 2 300 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 990 234.00 | | | 1 990 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -544 288.00 | | | -544 288.00 |
242 Autres charges externes. | 1 002 844.00 | | | 1 002 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
252 Charges sociales | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
262 Autres charges | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 554 226.00 | | | 2 554 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -253 479.00 | | | -253 479.00 |
280 Produits financiers | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
294 Charges financières | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | -196 138.00 | | | -196 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 643.00 | | | 10 643.00 |