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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 651.00 | 73 478.00 | 154 172.00 | 227 651.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260.00 | 2 800.00 | 1 459.00 | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 267.00 | 25 249.00 | 43 017.00 | 68 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 026.00 | 101 528.00 | 249 498.00 | 351 026.00 |
BT Marchandises | 1 083 510.00 | 196 448.00 | 887 061.00 | 1 083 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 752.00 | | 958 752.00 | 958 752.00 |
BZ Autres créances | 238 723.00 | | 238 723.00 | 238 723.00 |
CF Disponibilités | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 807.00 | 196 448.00 | 2 167 358.00 | 2 363 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 834.00 | 297 977.00 | 2 416 856.00 | 2 714 834.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 731.00 | | | -299 731.00 |
DL TOTAL (I) | 300 268.00 | | | 300 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 305.00 | | | 346 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 142.00 | | | 786 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 003.00 | | | 748 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 734.00 | | | 218 734.00 |
EA Autres dettes | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 588.00 | | | 2 116 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 856.00 | | | 2 416 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 282.00 | | | 2 070 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 877 938.00 | 54 837.00 | 3 932 776.00 | 3 877 938.00 |
FG Production vendue services | 680 136.00 | 7 016.00 | 687 152.00 | 680 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 074.00 | 61 854.00 | 4 619 928.00 | 4 558 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 222 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 448.00 | |
GE Autres charges | | | 12 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 890.00 | | | 5 112 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 890.00 | | | 5 112 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 520.00 | | 83 131.00 | 285 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 625.00 | 351 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 625.00 | 262 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 976.00 | | 71 300.00 | 208 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 901.00 | | 6 626.00 | 65 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 643.00 | | 5 205.00 | 10 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 329.00 | 72 200.00 | | 29 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 455.00 | 52 023.00 | | 21 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | 20 177.00 | | 7 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 003.00 | 748 003.00 | | 748 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 545.00 | 803 545.00 | | 803 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
UX Autres créances clients | 958 752.00 | 958 752.00 | | 958 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -39 607.00 | | | -39 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 734.00 | 218 734.00 | | 218 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 724.00 | 238 724.00 | | 238 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 846.00 | 1 217 997.00 | 10 849.00 | 1 228 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 588.00 | 2 070 283.00 | | 2 116 588.00 |