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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 876.00 | 123 486.00 | 160 389.00 | 283 876.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 599.00 | 45 462.00 | 51 137.00 | 96 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 097.00 | 173 208.00 | 709 889.00 | 883 097.00 |
BT Marchandises | 1 843 381.00 | 3 337.00 | 1 840 044.00 | 1 843 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 036.00 | | 1 107 036.00 | 1 107 036.00 |
BZ Autres créances | 878 846.00 | | 878 846.00 | 878 846.00 |
CF Disponibilités | 85 812.00 | | 85 812.00 | 85 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 489.00 | | 93 489.00 | 93 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 544.00 | 3 337.00 | 4 045 207.00 | 4 048 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 642.00 | 176 545.00 | 4 755 097.00 | 4 931 642.00 |
CU Autres participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 703.00 | | | -260 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
DL TOTAL (I) | 434 615.00 | | | 434 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 709.00 | | | 538 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 655.00 | | | 1 506 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 419.00 | | | 2 155 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 635.00 | | | 104 635.00 |
EA Autres dettes | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 481.00 | | | 4 320 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 097.00 | | | 4 755 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 307.00 | | | 3 937 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 471 691.00 | 49 638.00 | 4 521 330.00 | 4 471 691.00 |
FG Production vendue services | 693 094.00 | 11 075.00 | 704 170.00 | 693 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 786.00 | 60 714.00 | 5 225 500.00 | 5 164 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 750 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 135 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 752.00 | | | -8 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252 339.00 | | | 5 252 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 020.00 | | | 5 157 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 047.00 | | 1 050.00 | 882 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 826.00 | | 1 050.00 | 317 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 859.00 | | | 100 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 362.00 | | | 463 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 288.00 | 13 920.00 | | 159 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 001.00 | 4 485.00 | | 119 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 287.00 | 9 435.00 | | 40 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 419.00 | 2 155 419.00 | | 2 155 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 635.00 | 104 635.00 | | 104 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 445.00 | 1 521 445.00 | | 1 521 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 037.00 | 1 107 037.00 | | 1 107 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 709.00 | 155 535.00 | 383 174.00 | 538 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 285.00 | | | 153 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 846.00 | 878 846.00 | | 878 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 489.00 | 93 489.00 | | 93 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 734.00 | 2 079 372.00 | 18 362.00 | 2 097 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 482.00 | 3 937 308.00 | 383 174.00 | 4 320 482.00 |