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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 826.00 | 119 001.00 | 163 824.00 | 282 826.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 599.00 | 36 027.00 | 60 572.00 | 96 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 047.00 | 159 288.00 | 722 758.00 | 882 047.00 |
BT Marchandises | 1 045 353.00 | 8 872.00 | 1 036 481.00 | 1 045 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 623.00 | | 1 277 623.00 | 1 277 623.00 |
BZ Autres créances | 639 653.00 | | 639 653.00 | 639 653.00 |
CF Disponibilités | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 557.00 | 8 872.00 | 3 044 685.00 | 3 053 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 605.00 | 168 160.00 | 3 767 444.00 | 3 935 605.00 |
CU Autres participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 295.00 | | | -234 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 408.00 | | | -26 408.00 |
DL TOTAL (I) | 339 296.00 | | | 339 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 993.00 | | | 1 091 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 950.00 | | | 1 156 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 832.00 | | | 1 022 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 246.00 | | | 141 246.00 |
EA Autres dettes | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 148.00 | | | 3 428 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 444.00 | | | 3 767 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 438.00 | | | 2 889 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 740 377.00 | 30 490.00 | 3 770 867.00 | 3 740 377.00 |
FG Production vendue services | 325 071.00 | 9 330.00 | 334 401.00 | 325 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 449.00 | 39 820.00 | 4 105 269.00 | 4 065 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 094 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 872.00 | |
GE Autres charges | | | 162 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 835.00 | | | -8 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 291.00 | | | -16 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 792.00 | | | 4 196 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 200.00 | | | 4 223 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 408.00 | | | -26 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 887.00 | | 513 523.00 | 407 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 087.00 | 463 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 363.00 | 882 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 276.00 | 100 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 682.00 | | 3 144.00 | 314 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 118.00 | | 52 017.00 | 77 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 087.00 | | 458 362.00 | 16 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 638.00 | 33 200.00 | 15 550.00 | 141 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 678.00 | 17 323.00 | | 101 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 960.00 | 15 877.00 | 15 550.00 | 39 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 832.00 | 1 022 832.00 | | 1 022 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 246.00 | 141 246.00 | | 141 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 623.00 | 1 277 623.00 | | 1 277 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 994.00 | 153 285.00 | 538 709.00 | 691 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 604.00 | 1 156 604.00 | | 1 156 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 653.00 | 639 653.00 | | 639 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 848.00 | 1 949 486.00 | 18 362.00 | 1 967 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 148.00 | 2 889 439.00 | 538 709.00 | 3 428 148.00 |