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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 682.00 | 101 678.00 | 178 004.00 | 279 682.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260.00 | 3 652.00 | 607.00 | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 857.00 | 36 307.00 | 36 550.00 | 72 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 887.00 | 141 637.00 | 266 249.00 | 407 887.00 |
BT Marchandises | 1 001 560.00 | 77 310.00 | 924 250.00 | 1 001 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 760.00 | | 989 760.00 | 989 760.00 |
BZ Autres créances | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
CF Disponibilités | 782 565.00 | | 782 565.00 | 782 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 196.00 | 77 310.00 | 2 802 886.00 | 2 880 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 083.00 | 218 947.00 | 3 069 135.00 | 3 288 083.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 731.00 | | | -299 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 164.00 | | | -334 164.00 |
DL TOTAL (I) | -33 895.00 | | | -33 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 918.00 | | | 738 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 874.00 | | | 1 012 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 589.00 | | | 1 221 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 227.00 | | | 112 227.00 |
EA Autres dettes | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 030.00 | | | 3 103 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 135.00 | | | 3 069 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 112.00 | | | 2 364 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 353.00 | 25 789.00 | 2 561 142.00 | 2 535 353.00 |
FG Production vendue services | 309 418.00 | 4 978.00 | 314 396.00 | 309 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 771.00 | 30 767.00 | 2 875 538.00 | 2 844 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 186.00 | | | 3 076 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 350.00 | | | 3 410 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 164.00 | | | -334 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 027.00 | | 56 860.00 | 351 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 651.00 | | 52 031.00 | 262 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 527.00 | | 4 591.00 | 72 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 849.00 | | 238.00 | 15 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 529.00 | 40 109.00 | | 101 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 479.00 | 28 199.00 | | 73 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 050.00 | 11 910.00 | | 28 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 589.00 | 1 221 589.00 | | 1 221 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 228.00 | 112 228.00 | | 112 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
UX Autres créances clients | 989 761.00 | 989 761.00 | | 989 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 919.00 | 12 000.00 | 726 919.00 | 738 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 874.00 | 1 012 874.00 | | 1 012 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 157.00 | 1 096 070.00 | 11 087.00 | 1 107 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 031.00 | 2 376 112.00 | 726 919.00 | 3 103 031.00 |