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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 1 985.00 | 659.00 | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 941.00 | 25 673.00 | 186 268.00 | 211 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 799.00 | | 197 799.00 | 197 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 384.00 | 27 658.00 | 384 726.00 | 412 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 844.00 | | 2 869 844.00 | 2 869 844.00 |
BZ Autres créances | 704 425.00 | | 704 425.00 | 704 425.00 |
CF Disponibilités | 3 775 925.00 | | 3 775 925.00 | 3 775 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 601.00 | | 170 601.00 | 170 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 520 795.00 | | 7 520 795.00 | 7 520 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 933 179.00 | 27 658.00 | 7 905 521.00 | 7 933 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 401.00 | | | 195 401.00 |
DL TOTAL (I) | 865 401.00 | | | 865 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685 739.00 | | | 6 685 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 459.00 | | | 321 459.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 040 120.00 | | | 7 040 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 905 521.00 | | | 7 905 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 040 120.00 | | | 7 040 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 817 991.00 | 12 842.00 | 32 830 833.00 | 32 817 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 817 991.00 | 12 842.00 | 32 830 833.00 | 32 817 991.00 |
FQ Autres produits | | | 49 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 880 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 811 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 658.00 | |
GE Autres charges | | | 31 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 593 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 880 280.00 | | | 32 880 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 684 879.00 | | | 32 684 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 401.00 | | | 195 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 412 384.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 197 799.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 658.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685 739.00 | 6 685 739.00 | | 6 685 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 665.00 | 141 665.00 | | 141 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 523.00 | 90 523.00 | | 90 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 799.00 | 1.00 | | 197 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 844.00 | | | 2 869 844.00 |
VB T. V. A. | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
VC Groupe et associés | 629 643.00 | | | 629 643.00 |
VI Groupe et associés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VP Divers | 841.00 | | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 601.00 | | | 170 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 669.00 | 3 744 871.00 | 197 798.00 | 3 942 669.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 040 120.00 | 7 040 120.00 | | 7 040 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |