| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 031.00 | 55 281.00 | 295 750.00 | 351 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 129.00 | | 307 129.00 | 307 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 803.00 | 57 925.00 | 602 878.00 | 660 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 476 960.00 | | 5 476 960.00 | 5 476 960.00 |
BZ Autres créances | 235 472.00 | | 235 472.00 | 235 472.00 |
CF Disponibilités | 22 584 091.00 | | 22 584 091.00 | 22 584 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 002.00 | | 378 002.00 | 378 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 674 526.00 | | 28 674 526.00 | 28 674 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 335 330.00 | 57 925.00 | 29 277 404.00 | 29 335 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 9 770.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 905 721.00 | 185 631.00 | | 1 905 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746 586.00 | 1 777 319.00 | | 11 746 586.00 |
DL TOTAL (I) | 14 389 306.00 | 2 642 721.00 | | 14 389 306.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828 651.00 | 7 176 198.00 | | 5 828 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 886 666.00 | 2 278 624.00 | | 8 886 666.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | 10 021.00 | | 7 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 788 098.00 | 9 464 844.00 | | 14 788 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 277 404.00 | 12 107 564.00 | | 29 277 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 711.00 | 73 700 260.00 | 73 710 971.00 | 10 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 711.00 | 73 700 260.00 | 73 710 971.00 | 10 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 822 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 635 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 069 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 984 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 241 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 023 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 799 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 799 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 900.00 | 10 211.00 | | 97 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 794.00 | 10 211.00 | | 176 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 794.00 | -10 211.00 | | -176 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 925 074.00 | | | 925 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 951 055.00 | 851 418.00 | | 5 951 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 823 500.00 | 39 711 407.00 | | 73 823 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 076 914.00 | 37 934 087.00 | | 62 076 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 746 586.00 | 1 777 319.00 | | 11 746 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 845.00 | | 403 560.00 | 435 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 527.00 | | 307 129.00 | 45 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 527.00 | 133 074.00 | 660 803.00 | 45 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 074.00 | 351 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 622.00 | | 249 483.00 | 234 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 579.00 | | 154 077.00 | 198 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 936.00 | 45 169.00 | 54 180.00 | 66 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 292.00 | 45 169.00 | 54 180.00 | 64 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828 651.00 | 5 828 651.00 | | 5 828 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 187 981.00 | 2 187 981.00 | | 2 187 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 123.00 | 703 123.00 | | 703 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 195 460.00 | 5 195 460.00 | | 5 195 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 129.00 | | 307 129.00 | 307 129.00 |
UX Autres créances clients | 5 476 960.00 | 5 476 960.00 | | 5 476 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
VC Groupe et associés | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793 381.00 | 793 381.00 | | 793 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 002.00 | 378 002.00 | | 378 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 397 563.00 | 6 090 434.00 | 307 129.00 | 6 397 563.00 |
VW T.V.A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 788 098.00 | 14 788 098.00 | | 14 788 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |