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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 622.00 | 64 292.00 | 170 330.00 | 234 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 579.00 | | 198 579.00 | 198 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 845.00 | 66 936.00 | 368 909.00 | 435 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693 578.00 | | 4 693 578.00 | 4 693 578.00 |
BZ Autres créances | 1 035 508.00 | | 1 035 508.00 | 1 035 508.00 |
CF Disponibilités | 5 797 327.00 | | 5 797 327.00 | 5 797 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 243.00 | | 212 243.00 | 212 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 738 656.00 | | 11 738 656.00 | 11 738 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 174 500.00 | 66 936.00 | 12 107 564.00 | 12 174 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DG Autres réserves | 185 631.00 | | | 185 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 319.00 | 195 401.00 | | 1 777 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 721.00 | 865 401.00 | | 2 642 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 176 198.00 | 6 685 739.00 | | 7 176 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 624.00 | 321 459.00 | | 2 278 624.00 |
EA Autres dettes | 10 021.00 | 4 185.00 | | 10 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 464 844.00 | 7 040 120.00 | | 9 464 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 107 564.00 | 7 905 521.00 | | 12 107 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 058 999.00 | 7 040 120.00 | | 10 058 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 373.00 | 39 530 063.00 | 39 553 436.00 | 23 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 373.00 | 39 530 063.00 | 39 553 436.00 | 23 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 711 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 186 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 278.00 | |
GE Autres charges | | | 165 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 072 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 638 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 211.00 | | | -10 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 418.00 | 91 294.00 | | 851 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 711 407.00 | 32 880 280.00 | | 39 711 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 934 087.00 | 32 684 879.00 | | 37 934 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777 319.00 | 195 401.00 | | 1 777 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 384.00 | | 23 461.00 | 412 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 941.00 | | 22 681.00 | 211 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 799.00 | | 780.00 | 197 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 658.00 | 39 278.00 | | 27 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 659.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 673.00 | 38 619.00 | | 25 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 176 198.00 | 7 176 198.00 | | 7 176 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 180.00 | 395 180.00 | | 395 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779 928.00 | 779 928.00 | | 779 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 579.00 | | 198 579.00 | 198 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 693 578.00 | 4 693 578.00 | | 4 693 578.00 |
VB T. V. A. | 889 397.00 | 889 397.00 | | 889 397.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 411.00 | 179 411.00 | | 179 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 611.00 | 145 611.00 | | 145 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 243.00 | 212 243.00 | | 212 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 139 907.00 | 5 941 328.00 | 198 579.00 | 6 139 907.00 |
VW T.V.A. | 845 544.00 | 845 544.00 | | 845 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 464 844.00 | 9 464 844.00 | | 9 464 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |